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私募大佬最新重仓股:冯柳买两股 高瓴押宝电梯股

在去年结构性牛市行情下,私募机构取得了优异的成绩。那么随着年报的密集披露,私募大佬卖出了哪些票?买入了哪些票?尤其是新进的个股代表了后市大佬看好的板块方向,所以新进持仓尤为引起市场关注。

《每日经济新闻》记者注意到,2020年四季度末,高毅资产冯柳依旧坚定持有大华股份、上海家化之外,还新进了哪些个股呢?另外邓晓峰重仓紫金矿业赚到了大钱,还有没有其他个股进入其眼线呢?另外庄涛、林利军、林鹏顶级私募大佬新进个股也悉数曝光。

冯柳新进两只股大有来头

2020年年报显示,高毅资产董事总经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有大华股份1.38亿股,期末持股市值达到27.45亿元。实际上,冯柳早在2020年二季度就买进了大华股份,2020年大华股份中报显示,高毅邻山1号远望基金新进持有8500.01万股。到了2020年三季度,冯柳继续大幅增持大华股份,三季末持有1.38亿股。

此外,高毅邻山1号远望基金去年四季度还持有上海家化2380万股不变。冯柳是在2020年二季度买进上海家化,当年三季度继续增持。冯柳去年四季度还持有赛微电子456万股不变。去年四季度冯柳还持有龙蟠科技500万不变。龙蟠科技是从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售,主导产品有车用汽油机油、工程机械润滑油、工业润滑油等。

值得注意的是,随着2020年年报的密集披露,冯柳的新进个股也逐渐曝光,高毅邻山1号远望基金首次出现在风华高科2020年四季度末的前十大流通股东名单中,持股数量为1000万股。风华高科是国内MLCC(片式多层陶瓷电容)龙头,从事的主要业务为研制、生产、销售电子元器件、电子材料等,主营产品为电子元器件系列产品。受益于下游需求旺盛,MLCC及片式电阻有望进入涨价周期。MLCC方面,3月国巨、华新科先后宣布调涨MLCC 产品价格,涨幅分别达到10%~20%和30%~40%,新价格将于4月开始生效。

另外高毅邻山1号远望基金还出现在大亚圣象的2020年报中,其持仓1000万股。大亚圣象是国内地板和人造板行业龙头,地板品牌“圣象”与人造板品牌“大亚”均在国内市占率第一。但是从业绩来看,显然不是高增长个股,公司发布的2020年报显示,公司营业收入72.64亿元,同比下降0.46%,实现净利润6.26亿元,同比下降13.07%。不过公司布局人造板与木地板在原材料上有协同效应。当前木地板市场规模约为千亿元,受益于定制家具行业的发展,人造板增速较高,未来随着产品升级及环保政策推动,行业整合在即。

同时,高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰2号基金在2020年四季度大幅加仓了中航重机,增持141.28万股,去年底持股数量为1064.65万股。高毅晓峰2号基金去年四季度还持有利安隆323万股不变,同时也减持了宏发股份323万股,去年底持有855万股。2020年报还显示,高毅晓峰2号基金期末持有紫金矿业4.18亿股,锐进43期高毅晓峰期末持有紫金矿业1.855亿股,较三季末减持了2905万股。整体上,邓晓峰旗下两只产品期末合计持有紫金矿业6.04亿股,期末持股市值高达56.07亿元。邓晓峰在紫金矿业上的布局可谓是赚得盆满钵满。另外,高毅资产旗下的高毅任昊优选致福去年底还持有山东赫达241.31万股。

高瓴礼仁押宝电梯股另有玄机

在去年结构性牛市行情背景下,尤其是机构抱团的核心资产被市场资金不断推高,出现了各种“茅股”,其中金龙鱼被称为“油茅”,在去年四季度股价涨幅高达93.43%。一直看好医药板块的林园,去年四季度开始转向了食品领域。2020年报显示,林园投资12号私募投资基金、林园投资158号私募证券投资基金双双出现在金龙鱼第7、第8大流通股东的位置,两只产品合计持有252.23万股。

原汇添富基金总经理林利军创立的正心谷资本,2020年四季度新进持有海螺水泥,正心谷(檀真)价值中国专享私募基金持有海螺水泥1837.27万股,持股市值为9.48亿元。海螺水泥同时也是高瓴资本的重仓股,其管理的HCM中国基金一直坚定持有,到去年底持有3732.26万股,持股市值为19.27亿元。

值得注意的是,高瓴资本旗下的二级市场私募平台天津礼仁投资管理的卓越长青私募基金增持了本土电梯龙头上海机电29.85万股,去年末持有2686.05万股,持股市值为5.2亿元。上海机电的业绩表现平平,是什么吸引了私募的关注呢?华泰证券研报指出,老旧小区加装电梯有望贡献一定增量需求,后市场服务收入或是新增长点,公司电梯业务具备稳定性、长期成长性。在旧梯改造方面,2020年底国内在用梯保有量近800万台,运行15年以上老旧电梯数量逐年增加,2020年公司旧梯改造数量超过6000台,据年报预计2021年增幅有望超过30%。加装电梯领域,多地政府将老房加装电梯作为重大民生工程加以鼓励和扶持,2020年公司完成老房加装电梯超过3000台,据年报预计2021年增幅有望超过30%。2020年公司电梯安装、改造及维保等服务业收入已超过70亿元。

今年以来,顺周期的有色板块不断崛起,重仓其中的私募大佬赚得盆满钵满。之前在科创板打新的明星私募上海迎水投资去年末重仓持有焦作万方900万股,而近期焦作万方股价表现强势,连拉四个涨停。据东方财富Choice数据,上海迎水投资旗下私募产品去年四季度新进荣安地产3150万股,去年四季度持有沃特股份230万股不变,持有上实发展2073万股不变,持有北斗星通100万股不变。

私募大佬裘国根执掌的重阳投资则长期持有上海家化。2020年报显示,重阳战略聚智基金、重阳战略同智基金两只产品去年末分别持有上海家化1897.12万股、1060.01万股,合计期末持股市值高达10.27亿元。

原东方红资管明星基金经理林鹏“奔私”后创立的和谐汇一资产,是新晋的百亿级私募,其在去年四季度新进车饰龙头华域汽车,持有1283.60万股,期末持股市值为3.70亿元。

私募巨头景林资产旗下的景林全球基金去年末重仓持有大华股份,持有大华股份3061.74万股,大华股份是国内安防巨头。庄涛执掌的盘京投资旗下盘京天道7期私募证券投资基金去年四季度新进淳中科技,持有79.56万股。

市场调整或接近尾声,重点关注两类资产

随着2月下旬以来核心资产风险持续释放,对此百亿级私募北京星石投资表示,调整或许已经接近尾声,首先是核心资产估值风险已有所释放,未来核心资产的表现有望分化,真正有业绩支撑的可能会重回上行。其次是在经济持续复苏的大背景下,一季报有望强化企业盈利持续改善的逻辑。随着披露日期临近,多个行业都在释放业绩,除了核心资产,前期不受关注的中盘股中也可以寻找到合适的机会。

对于未来,重点关注两类资产,首先是前期受困疫情的可选消费和服务有望迎来反转,需求迎来持续的明显改善,这类行业最坏的阶段或已经过去,随着疫情的控制和疫苗的普及,相关的需求或迎来爆发,同时随着通胀的回升,量价齐升有望带动相关板块大幅实现景气改善。其次是受益于经济复苏的周期板块有望享受供需缺口带来高景气度。目前周期行业的整体供给端已经出清,产能利用率都在高位,且过去几年的资本开支不足,短期新增产能有限,在需求扩张的情况下,供需缺口将有望持续扩大,行业景气度将持续上行。

另外前海云溪基金阳勇近期更是发出了抄底的声音。其表示,4月份要来一波反弹行情。阳勇认为,目前核心资产估值调整下来,已经到了合理的位置,不宜再盲目杀跌,好股票的下跌是有限度的。股票还是这个股票,只是打了七八折,历史上好股票打七折一定要做多,尤其有个别行业股票打四折五折。最近市场跌下来,身边看空的人特别多,我认为一个人成功的第一关键要素是独立思考能力。投资的本质是买核心资产,价值来源是企业家精神之下的价值创造。我相信,优质股短期调整是机会而不是风险。

对于未来,通过研究比较海内外近百年的股票市场发现,涨幅最好的股票有一半以上是在医药消费领域。医药消费产品需求与人息息相关,能够穿越牛熊周期。随着中国经济的高速发展,国民收入的提升,大家越来越重视健康,消费升级趋势越来越明显,医药消费未来空间非常大。此外还关注新经济板块。新经济主要是指互联网和新能源汽车板块,这些具有极佳的商业模式,能够通过先发优势、规模优势、技术优势等形成一定的竞争垄断、实现企业快速的扩张,也是重点研究关注的对象。

(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担)

记者|杨建

(原标题:最新私募大佬重仓股来了!冯柳新进两只股大有来头,高瓴押宝电梯股另有玄机,还有庄涛、林鹏等大佬新进股大曝光)

(责任编辑:杨斌_NF4368)

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